本站消息，日前中银上证国企100ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为4.28%。
从业绩表现来看，中银上证国企100ETF基金过去一年净值涨幅为7.53%，在同类基金中排名2176/2392，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-12.48%，成立以来的最大回撤为-47.68%。
从基金规模来看，中银上证国企100ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2726.31万元变化了-565.64万元，环比变化了-20.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.87%，无债券类资产，现金占净值比2.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.76%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.13%。
中银上证国企100ETF现任基金经理为赵建忠。其中在任基金经理赵建忠已从业10年又46天，2015年6月8日正式接手管理中银上证国企100ETF，任职期间累计回报为-9.25%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银上海金ETF联接A（009477），季度净值涨幅为4.62%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观和市场回顾当前,全球经济在关税扰动下呈现出复杂态势。国外方面,关税冲击促使全球工业生产和商品贸易前置,经济活跃度有所提振,但服务业延续放缓态势。全球通胀粘性逐渐消退,关税成为新的通胀主线。美国6月制造业PMI维持在49%,服务业PMI回落至49.9%,通胀与就业形势平稳,美联储二季度维持利率不变。欧元区经济分化,制造业PMI有所回升,服务业PMI回落,通胀放缓,欧央行二季度两次降息共50bps。日本制造业和服务业PMI均有所回升,通胀略有下降,日央行维持利率不变。国内经济二季度增速略有回落,但整体态势良好。消费动能强劲,投资增速有所放缓,抢出口动能减弱。价格方面,CPI与PPI低位徘徊。制造业PMI连续三个月低于荣枯线,工业增加值增速回落但仍处于较高水平。消费增速加快,基建和制造业投资保持较高增速,房地产投资延续负增长。通胀方面,CPI稳定在-0.1%,PPI负值小幅扩大至-3.3%。整体来看,国内经济在外部扰动下展现出较强韧性,消费成为经济增长的重要支撑,但需关注投资和出口的后续变化。二季度国企改革取得显著进展,主要集中在战略布局优化、体制机制创新、资本市场联动和市值管理提升四大方面。战略重组方面,央国企并购重组加速推进,聚焦国家安全、国计民生及新兴产业领域。体制机制上,国资委推动创新评价与激励机制改革,强化科研范式变革与成果转化应用。资本市场方面,上市央国企市值结构优化,300-1000亿元市值企业进一步增加。政策支持上,国资委召开专题推进会部署科技创新与产业融合,并推动金融开放政策落地。二季度上证国企指数表现受益于国有资本效能和资本市场信心的提升,当前需关注美联储降息预期及国内经济修复节奏对市场风格的持续影响。2.投资策略和运行分析本报告期本基金正常运作。我们严格遵守基金合同,采用完全复制策略跟踪指数,在因指数权重调整或基金申赎发生变动时,根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
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